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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 305 053.00 | | 5 305 053.00 | 5 305 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 500.00 | | 4 567 500.00 | 4 567 500.00 |
BZ Autres créances | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 657.00 | | 239 657.00 | 239 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 161 684.00 | | 10 161 684.00 | 10 161 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 161 684.00 | | 10 161 684.00 | 10 161 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 404.00 | | | -82 404.00 |
DL TOTAL (I) | -72 404.00 | | | -72 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620 338.00 | | | 3 620 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 250.00 | | | 761 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 252 500.00 | | | 5 252 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 234 088.00 | | | 10 234 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 161 684.00 | | | 10 161 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 234 088.00 | | | 10 234 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 620 338.00 | | | 3 620 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 305 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 053.00 | | | 5 305 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 457.00 | | | 5 387 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 404.00 | | | -82 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 5 252 500.00 | 5 252 500.00 | | 5 252 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 567 500.00 | 4 567 500.00 | | 4 567 500.00 |
VB T. V. A. | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 620 338.00 | 3 620 338.00 | | 3 620 338.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 657.00 | 239 657.00 | | 239 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 630.00 | 4 856 630.00 | | 4 856 630.00 |
VW T.V.A. | 761 250.00 | 761 250.00 | | 761 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 234 088.00 | 10 234 088.00 | | 10 234 088.00 |