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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 600.00 | 2 400.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 528.00 | 600.00 | 30 928.00 | 31 528.00 |
060 Stock marchandises | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
072 Créances – Autres | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
084 Disponibilités | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
110 Total général Actif | 53 054.00 | 600.00 | 52 454.00 | 53 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 148.00 | | | -5 148.00 |
242 Autres charges externes. | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
252 Charges sociales | 428.00 | | | 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 923.00 | | | 143 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |