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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 559.00 | | 1 010 559.00 | 1 010 559.00 |
AP Constructions | 12 516.00 | 1 517.00 | 10 999.00 | 12 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 508.00 | 1 187.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 615.00 | 12 478.00 | 83 137.00 | 95 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 854.00 | 14 504.00 | 1 107 350.00 | 1 121 854.00 |
BT Marchandises | 142 490.00 | | 142 490.00 | 142 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
BZ Autres créances | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CF Disponibilités | 195 899.00 | | 195 899.00 | 195 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 868.00 | | 389 868.00 | 389 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 722.00 | 14 504.00 | 1 497 218.00 | 1 511 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 547.00 | | | 203 547.00 |
DL TOTAL (I) | 213 547.00 | | | 213 547.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 831.00 | | | 946 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 129.00 | | | 146 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 671.00 | | | 1 283 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 218.00 | | | 1 497 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 164 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 220.00 | 1 121 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 220.00 | 109 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 418.00 | 31 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 418.00 | 31 914.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 129.00 | 146 129.00 | | 146 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 831.00 | 83 644.00 | 339 384.00 | 946 831.00 |
VI Groupe et associés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 671.00 | 300 484.00 | 339 384.00 | 1 283 671.00 |