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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 1 568.00 | 1 450.00 | 3 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 009.00 | | 160 009.00 | 160 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 677.00 | 1 568.00 | 1 112 109.00 | 1 113 677.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 677.00 | 1 568.00 | 1 112 109.00 | 1 113 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 009.00 | | | 160 009.00 |
CU Autres participations | 950 650.00 | | 950 650.00 | 950 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 600.00 | 950 600.00 | | 950 600.00 |
DH Report à nouveau | -21 681.00 | | | -21 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 706.00 | -21 681.00 | | 72 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 625.00 | 928 919.00 | | 1 001 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 250.00 | 163 048.00 | | 108 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 484.00 | 163 048.00 | | 110 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 109.00 | 1 091 968.00 | | 1 112 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 484.00 | 163 048.00 | | 110 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 141.00 | 21 681.00 | | 29 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 706.00 | -21 681.00 | | 72 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 618.00 | | 171 847.00 | 1 083 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 788.00 | 1 110 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 788.00 | 1 113 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 600.00 | | 171 847.00 | 1 080 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 1 509.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 1 509.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 009.00 | 160 009.00 | | 160 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 484.00 | 110 484.00 | | 110 484.00 |