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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 324.00 | | 247 324.00 | 247 324.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 425.00 | | 175 425.00 | 175 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 749.00 | | 422 749.00 | 422 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 325.00 | | | 156 325.00 |
CU Autres participations | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 690.00 | | | -4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 395 310.00 | | | 395 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 749.00 | | | 422 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999.00 | | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 600.00 | | | 362 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 290.00 | | | 367 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 690.00 | | | -4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 607 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 247 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 000.00 | 247 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 607 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 325.00 | 156 325.00 | | 156 325.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |