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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 200.00 | 872.00 | 4 328.00 | 5 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 123.00 | 317.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 659.00 | 1 166.00 | 8 493.00 | 9 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 699.00 | 2 161.00 | 13 538.00 | 15 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 160.00 | 2 161.00 | 31 999.00 | 34 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 902.00 | | | -46 902.00 |
DL TOTAL (I) | -36 902.00 | | | -36 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
EA Autres dettes | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 138.00 | | | 103 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 902.00 | | | -46 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 809.00 | | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 325.00 | | 8 374.00 | 7 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | 8 374.00 | 1 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 161.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 872.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
ST Autres comptes | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YT Sous‐traitance | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 355.00 | | | 50 355.00 |