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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 364 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 960.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 612.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 377 726.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 357 843.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
DL TOTAL (I) | 91 514.00 | | | 91 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 481.00 | | | 260 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 212.00 | | | 286 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 726.00 | | | 377 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 364 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 364 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 481.00 | 43 446.00 | 172 499.00 | 260 481.00 |
VI Groupe et associés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 072.00 | 6 572.00 | 6 500.00 | 13 072.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 212.00 | 69 177.00 | 172 499.00 | 286 212.00 |