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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 56 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 416 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 207.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 458 809.00 | |
CU Autres participations | | | 360 343.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
DL TOTAL (I) | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 481.00 | | | 260 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 564.00 | | | 359 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 810.00 | | | 458 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 416 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 416 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 481.00 | 43 446.00 | 172 499.00 | 260 481.00 |
VI Groupe et associés | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 516.00 | 5 007.00 | 56 509.00 | 61 516.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 564.00 | 142 529.00 | 172 499.00 | 359 564.00 |