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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 098.00 | 4 390.00 | 25 708.00 | 30 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 195 468.00 | | 2 195 468.00 | 2 195 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 681 565.00 | 4 390.00 | 113 677 175.00 | 113 681 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 796.00 | | 1 425 796.00 | 1 425 796.00 |
BZ Autres créances | 1 338 012.00 | | 1 338 012.00 | 1 338 012.00 |
CF Disponibilités | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 542.00 | | 2 909 542.00 | 2 909 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 438 402.00 | 4 390.00 | 117 434 012.00 | 117 438 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 195 468.00 | | | 2 195 468.00 |
CU Autres participations | 111 455 998.00 | | 111 455 998.00 | 111 455 998.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 847 295.00 | | 847 295.00 | 847 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 766 172.00 | 53 766 172.00 | | 53 766 172.00 |
DH Report à nouveau | -173 254.00 | | | -173 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444 442.00 | -173 254.00 | | 3 444 442.00 |
DK Provisions réglementées | 360 774.00 | 21 433.00 | | 360 774.00 |
DL TOTAL (I) | 57 398 134.00 | 53 614 351.00 | | 57 398 134.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 232 129.00 | 18 232 129.00 | | 18 232 129.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 207 693.00 | 33 141 017.00 | | 33 207 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 810.00 | 129 804.00 | | 123 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 246.00 | 26 481.00 | | 472 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 035 878.00 | 59 529 431.00 | | 60 035 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 434 012.00 | 113 143 782.00 | | 117 434 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 056.00 | 3 117 302.00 | | 3 416 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 499.00 | | 1 133 499.00 | 1 133 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 499.00 | | 1 133 499.00 | 1 133 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 460 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 164 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 045 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 341.00 | 21 433.00 | | 339 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 341.00 | 21 433.00 | | 339 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 341.00 | -21 433.00 | | -339 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738 509.00 | | | -738 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 598.00 | 1 052 167.00 | | 6 612 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 155.00 | 1 225 421.00 | | 3 168 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 444 442.00 | -173 254.00 | | 3 444 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 486 097.00 | | 2 195 468.00 | 111 486 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 651 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 681 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 455 998.00 | | 2 195 468.00 | 111 455 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 4 043.00 | | 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | 4 043.00 | | 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 433.00 | 339 341.00 | | 21 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 433.00 | 339 341.00 | | 21 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 232 129.00 | | | 18 232 129.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 841.00 | 133 841.00 | | 133 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 195 468.00 | 2 195 468.00 | | 2 195 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 796.00 | 1 425 796.00 | | 1 425 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 597 758.00 | 597 758.00 | | 597 758.00 |
VC Groupe et associés | 455 250.00 | 455 250.00 | | 455 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 207 693.00 | 2 820 000.00 | 14 387 693.00 | 17 207 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 729.00 | | | 837 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 247 729.00 | | | 2 247 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 259.00 | 283 259.00 | | 283 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 679.00 | 4 968 679.00 | | 4 968 679.00 |
VW T.V.A. | 237 633.00 | 237 633.00 | | 237 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 035 878.00 | 3 416 056.00 | 14 387 693.00 | 60 035 878.00 |