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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 200.00 | 895.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 290.00 | 13 887.00 | 83 402.00 | 97 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 950.00 | 14 087.00 | 87 862.00 | 101 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
BN En cours de production de biens | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
BZ Autres créances | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CF Disponibilités | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 043.00 | | 210 043.00 | 210 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 993.00 | 14 087.00 | 297 905.00 | 311 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
DL TOTAL (I) | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
EA Autres dettes | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 230.00 | | | 270 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 905.00 | | | 297 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 424.00 | 19 309.00 | 62 115.00 | 81 424.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 573.00 | 97 303.00 | 1 270.00 | 98 573.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 321.00 | 114 205.00 | 62 115.00 | 176 321.00 |