| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 640.00 | | 686 640.00 | 686 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 851.00 | 129 149.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 566.00 | 851.00 | 194 715.00 | 195 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 205.00 | 851.00 | 881 354.00 | 882 205.00 |
CU Autres participations | 685 124.00 | | 685 124.00 | 685 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
DL TOTAL (I) | 500 470.00 | | | 500 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 023.00 | | | 244 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 885.00 | | | 380 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 354.00 | | | 881 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 872.00 | | | 194 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 135.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 616.00 | | | 211 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 686 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 686 639.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 851.00 | | |
UG ‐ Financières | | 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 023.00 | 58 010.00 | 186 013.00 | 244 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 100.00 | | | 292 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 322.00 | 50 806.00 | 1 516.00 | 52 322.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 885.00 | 194 872.00 | 186 013.00 | 380 885.00 |