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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 116 028.00 | | 14 116 028.00 | 14 116 028.00 |
AP Constructions | 17 252 923.00 | 576 639.00 | 16 676 283.00 | 17 252 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 368 950.00 | 576 639.00 | 30 792 311.00 | 31 368 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 749.00 | | 755 749.00 | 755 749.00 |
BZ Autres créances | 83 212.00 | | 83 212.00 | 83 212.00 |
CF Disponibilités | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660 475.00 | | 660 475.00 | 660 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 203.00 | | 1 585 203.00 | 1 585 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 954 153.00 | 576 639.00 | 32 377 513.00 | 32 954 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 756 000.00 | | | 6 756 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 138 726.00 | | | -2 138 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 274.00 | | | 4 617 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 304 570.00 | | | 26 304 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 736.00 | | | 663 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 142.00 | | | 162 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 791.00 | | | 629 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 760 239.00 | | | 27 760 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 377 513.00 | | | 32 377 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 054.00 | | 1 500 054.00 | 1 500 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 054.00 | | 1 500 054.00 | 1 500 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 134 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | | | -3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 905.00 | | | 1 917 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 631.00 | | | 4 056 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 138 726.00 | | | -2 138 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 368 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 368 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 368 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 368 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 576 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 576 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 294 972.00 | 679 972.00 | | 26 294 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 736.00 | 663 736.00 | | 663 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 791.00 | 629 791.00 | | 629 791.00 |
UX Autres créances clients | 755 749.00 | 755 749.00 | | 755 749.00 |
VB T. V. A. | 82 451.00 | 82 451.00 | | 82 451.00 |
VI Groupe et associés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 385 000.00 | | | 33 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 770 000.00 | | | 7 770 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 475.00 | 660 475.00 | | 660 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 436.00 | 1 499 436.00 | | 1 499 436.00 |
VW T.V.A. | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 760 239.00 | 2 145 239.00 | | 27 760 239.00 |