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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 541 120.00 | 207 053.00 | 5 334 067.00 | 5 541 120.00 |
AP Constructions | 16 623 360.00 | 607 427.00 | 16 015 933.00 | 16 623 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 164 480.00 | 814 480.00 | 21 350 000.00 | 22 164 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 270.00 | | 869 270.00 | 869 270.00 |
BZ Autres créances | 218 050.00 | | 218 050.00 | 218 050.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756 035.00 | | 1 756 035.00 | 1 756 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 695.00 | | 2 956 695.00 | 2 956 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 121 175.00 | 814 480.00 | 24 306 695.00 | 25 121 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 786 000.00 | | | 4 786 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 964 909.00 | | | -1 964 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 091.00 | | | 2 821 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 748 889.00 | | | 18 748 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 744.00 | | | 1 759 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 580.00 | | | 252 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 391.00 | | | 724 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 485 604.00 | | | 21 485 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 306 695.00 | | | 24 306 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 325.00 | | 1 062 325.00 | 1 062 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 325.00 | | 1 062 325.00 | 1 062 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 961 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 286.00 | | | 2 155 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 195.00 | | | 4 120 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 964 909.00 | | | -1 964 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 164 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 164 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 164 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 164 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 607 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 607 427.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 207 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 207 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 207 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 739 291.00 | 639 291.00 | | 18 739 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 744.00 | 1 759 744.00 | | 1 759 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 391.00 | 724 391.00 | | 724 391.00 |
UX Autres créances clients | 869 270.00 | 869 270.00 | | 869 270.00 |
VB T. V. A. | 218 050.00 | 218 050.00 | | 218 050.00 |
VI Groupe et associés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 655 000.00 | | | 23 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 555 000.00 | | | 5 555 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756 035.00 | 1 756 035.00 | | 1 756 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 069.00 | 2 844 069.00 | | 2 844 069.00 |
VW T.V.A. | 225 313.00 | 225 313.00 | | 225 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 485 604.00 | 3 385 604.00 | | 21 485 604.00 |