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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 978.00 | 37 181.00 | 5 797.00 | 42 978.00 |
AH Fonds commercial | 3 758 636.00 | | 3 758 636.00 | 3 758 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 564.00 | 229 122.00 | 125 443.00 | 354 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 156.00 | 266 303.00 | 3 931 853.00 | 4 198 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 030.00 | 30 933.00 | 1 567 097.00 | 1 598 030.00 |
BZ Autres créances | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
CF Disponibilités | 1 784 204.00 | | 1 784 204.00 | 1 784 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 315.00 | 30 933.00 | 3 463 382.00 | 3 494 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 471.00 | 297 235.00 | 7 395 235.00 | 7 692 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | | | 3 960 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 149.00 | | | 190 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 149.00 | | | 4 150 149.00 |
DP Provisions pour risques | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 825.00 | | | 371 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 757.00 | | | 514 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 926.00 | | | 860 926.00 |
EA Autres dettes | 1 356 495.00 | | | 1 356 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 914.00 | | | 3 243 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 235.00 | | | 7 395 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 521.00 | | | 2 351 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 156.00 | | | 4 198 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 198 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801 614.00 | | | 3 801 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 564.00 | | | 354 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 266 303.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 229 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 362.00 | 342 362.00 | | 342 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 495.00 | 1 356 495.00 | | 1 356 495.00 |
UP Prêts | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 030.00 | 1 598 030.00 | | 1 598 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VC Groupe et associés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 825.00 | 196 449.00 | 175 376.00 | 371 825.00 |
VI Groupe et associés | 514 757.00 | -202 261.00 | | 514 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 088.00 | 1 710 111.00 | 39 977.00 | 1 750 088.00 |
VW T.V.A. | 292 963.00 | 292 963.00 | | 292 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 914.00 | 2 351 521.00 | 175 376.00 | 3 243 914.00 |