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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 639.00 | | 692 639.00 | 692 639.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 454.00 | | 709 454.00 | 709 454.00 |
CU Autres participations | 629 418.00 | | 629 418.00 | 629 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 208.00 | | | 370 208.00 |
DH Report à nouveau | -2 829.00 | | | -2 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 143.00 | | | 116 143.00 |
DL TOTAL (I) | 483 521.00 | | | 483 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 430.00 | | | 199 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 932.00 | | | 225 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 454.00 | | | 709 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 418.00 | | 63 222.00 | 629 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 418.00 | | 63 222.00 | 629 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 430.00 | 51 623.00 | 147 808.00 | 199 430.00 |
VI Groupe et associés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 248.00 | 27.00 | 63 222.00 | 63 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 933.00 | 78 125.00 | 147 808.00 | 225 933.00 |