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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 840.00 | | 1 382 840.00 | 1 382 840.00 |
BZ Autres créances | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 012.00 | | 282 012.00 | 282 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 852.00 | | 1 664 852.00 | 1 664 852.00 |
CU Autres participations | 1 382 840.00 | | 1 382 840.00 | 1 382 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 920.00 | | | 581 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 072.00 | | | 274 072.00 |
DL TOTAL (I) | 857 012.00 | | | 857 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 840.00 | | | 807 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 852.00 | | | 1 664 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 072.00 | | | 274 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 382 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 111 304.00 | 688 696.00 | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -800 000.00 | | | -800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 901.00 | 280 901.00 | | 280 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 840.00 | 119 144.00 | 688 696.00 | 807 840.00 |