| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 480.00 | 10 494.00 | 37 986.00 | 48 480.00 |
040 Immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 555.00 | 10 494.00 | 39 061.00 | 49 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
060 Stock marchandises | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
072 Créances – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
084 Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
110 Total général Actif | 63 170.00 | 10 494.00 | 52 676.00 | 63 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 676.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 624.00 | 1 137.00 | | 4 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 987.00 | 1 429.00 | | 13 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 39.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 513.00 | 2 605.00 | | 27 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 110.00 | 8 840.00 | | 3 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206.00 | -7 234.00 | | -206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 731.00 | -1 503.00 | | 731.00 |
242 Autres charges externes. | 11 849.00 | 11 042.00 | | 11 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 59.00 | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 390.00 | 3 230.00 | | 19 390.00 |
252 Charges sociales | 483.00 | 443.00 | | 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 625.00 | 3 869.00 | | 6 625.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 50.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 166.00 | 18 796.00 | | 43 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 652.00 | -16 191.00 | | -15 652.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 850.00 | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 305.00 | -17 041.00 | | -16 305.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 555.00 | | | 49 555.00 |