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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 161 952.00 | | 161 952.00 | 161 952.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 374.00 | | 186 374.00 | 186 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 161 952.00 | | 161 952.00 | 161 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DK Provisions réglementées | 280.00 | | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 482.00 | | | 156 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 374.00 | | | 186 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 161 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 253.00 | 11 826.00 | 48 152.00 | 74 253.00 |
VI Groupe et associés | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 482.00 | 94 055.00 | 48 152.00 | 156 482.00 |