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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 427.00 | | 1 011 427.00 | 1 011 427.00 |
CF Disponibilités | 846 675.00 | | 846 675.00 | 846 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 675.00 | | 846 675.00 | 846 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 102.00 | | 1 858 102.00 | 1 858 102.00 |
CU Autres participations | 1 011 427.00 | | 1 011 427.00 | 1 011 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 216.00 | | | 264 216.00 |
DL TOTAL (I) | 269 216.00 | | | 269 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 759.00 | | | 551 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 126.00 | | | 1 037 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 886.00 | | | 1 588 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 102.00 | | | 1 858 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 432.00 | | | 1 037 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 978.00 | | | 299 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 217.00 | | | 264 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 759.00 | 306.00 | | 551 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 127.00 | 1 037 127.00 | | 1 037 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -551 453.00 | | | -551 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 886.00 | 1 037 433.00 | | 1 588 886.00 |