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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 735.00 | 8 265.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 812.00 | 735.00 | 708 077.00 | 708 812.00 |
CF Disponibilités | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 220.00 | 735.00 | 753 485.00 | 754 220.00 |
CU Autres participations | 699 812.00 | | 699 812.00 | 699 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 262.00 | | | -6 262.00 |
DK Provisions réglementées | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DL TOTAL (I) | -898.00 | | | -898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 383.00 | | | 754 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 485.00 | | | 753 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 963.00 | | | 168 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 262.00 | | | -6 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 708 812.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 699 812.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 735.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 735.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 000.00 | 94 580.00 | 386 812.00 | 680 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 383.00 | 168 963.00 | 386 812.00 | 754 383.00 |