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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 109.00 | 22 022.00 | 88 087.00 | 110 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705 630.00 | | 1 705 630.00 | 1 705 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 339.00 | 26 500.00 | 2 404 839.00 | 2 431 339.00 |
CF Disponibilités | 1 824 057.00 | | 1 824 057.00 | 1 824 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 057.00 | | 1 824 057.00 | 1 824 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 396.00 | 26 500.00 | 4 228 896.00 | 4 255 396.00 |
CU Autres participations | 615 600.00 | 4 478.00 | 611 122.00 | 615 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 509.00 | | | -155 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 491.00 | | | 3 444 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EA Autres dettes | 778 750.00 | | | 778 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 405.00 | | | 784 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 896.00 | | | 4 228 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 509.00 | | | -155 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -615 600.00 | | 2 431 339.00 | -615 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -615 600.00 | | 615 600.00 | -615 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 022.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 022.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 478.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 750.00 | 778 750.00 | | 778 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 405.00 | 784 405.00 | | 784 405.00 |