| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 445.00 | | 171 445.00 | 171 445.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 464.00 | | 171 464.00 | 171 464.00 |
CU Autres participations | 171 430.00 | | 171 430.00 | 171 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DK Provisions réglementées | 283.00 | | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 071.00 | | | 122 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 114.00 | | | 146 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 464.00 | | | 171 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 340.00 | 10 540.00 | | 11 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290.00 | 540.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 071.00 | 21 130.00 | 80 369.00 | 122 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34.00 | 19.00 | 15.00 | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 914.00 | 34 423.00 | 80 369.00 | 138 914.00 |