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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 220.00 | 1 029.00 | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 433.00 | 7 339.00 | 47 094.00 | 54 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 582.00 | 7 559.00 | 3 256 023.00 | 3 263 582.00 |
BT Marchandises | 194 353.00 | 1 484.00 | 192 868.00 | 194 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
BZ Autres créances | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
CF Disponibilités | 375 312.00 | | 375 312.00 | 375 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 879.00 | 1 484.00 | 646 395.00 | 647 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 461.00 | 9 043.00 | 3 902 418.00 | 3 911 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
DL TOTAL (I) | 966 367.00 | | | 966 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 212.00 | | | 2 703 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 642.00 | | | 167 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 051.00 | | | 2 936 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 418.00 | | | 3 902 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 843.00 | | | 454 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 182.00 | | 1 870 182.00 | 1 870 182.00 |
FG Production vendue services | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 490.00 | | 1 878 490.00 | 1 878 490.00 |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 747.00 | | | 187 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 747.00 | | | 187 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 747.00 | | | -187 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 864.00 | | | 1 878 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 497.00 | | | 1 819 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 263 582.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 263 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 559.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 339.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 642.00 | 167 642.00 | | 167 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VB T. V. A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 703 212.00 | 222 004.00 | 1 132 012.00 | 2 703 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 765 000.00 | | | 2 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 051.00 | 454 843.00 | 1 132 012.00 | 2 936 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
ST Autres comptes | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |