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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 7 079.00 | 9 920.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 000.00 | 7 079.00 | 9 920.00 | 17 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BT Marchandises | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CF Disponibilités | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 713.00 | | 116 713.00 | 116 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 713.00 | 7 079.00 | 126 633.00 | 133 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 958.00 | | | -3 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 784.00 | -3 958.00 | | -5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 90 256.00 | 96 041.00 | | 90 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 626.00 | 37 915.00 | | 35 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 377.00 | 37 915.00 | | 36 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 633.00 | 133 957.00 | | 126 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 377.00 | 37 915.00 | | 36 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 50 126.00 | 50 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 50 126.00 | 50 126.00 | |
FM Production stockée | | | 9 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 692.00 | 19 209.00 | | 59 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 476.00 | 23 168.00 | | 65 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 784.00 | -3 958.00 | | -5 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412.00 | 5 666.00 | | 1 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 5 666.00 | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
UX Autres créances clients | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 3 105.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 21 586.00 | 7 282.00 | | 21 586.00 |
YT Sous‐traitance | 3 728.00 | 1 678.00 | | 3 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 842.00 | 636.00 | | 2 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 571.00 | 4 369.00 | | 11 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 358.00 | 12 066.00 | | 25 358.00 |