| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970 240.00 | | 970 240.00 | 970 240.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 309.00 | | 1 016 309.00 | 1 016 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 970 240.00 | | 970 240.00 | 970 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 164 348.00 | | | 164 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 602.00 | | | 806 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 961.00 | | | 851 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 309.00 | | | 1 016 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 519.00 | | | 180 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 519.00 | | | 180 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 140.00 | | | 169 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 140.00 | | | 169 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 519.00 | | | 180 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 171.00 | | | 186 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 139 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 140.00 | 970 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 140.00 | 970 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 602.00 | 68 055.00 | 275 426.00 | 806 602.00 |
VI Groupe et associés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 961.00 | 113 414.00 | 275 426.00 | 851 961.00 |