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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 863.00 | 17 137.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 048.00 | 863.00 | 154 185.00 | 155 048.00 |
BZ Autres créances | 166 775.00 | | 166 775.00 | 166 775.00 |
CF Disponibilités | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 266.00 | | 227 266.00 | 227 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 314.00 | 863.00 | 381 451.00 | 382 314.00 |
CU Autres participations | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 787.00 | | | 189 787.00 |
DL TOTAL (I) | 306 787.00 | | | 306 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 451.00 | | | 381 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 849.00 | | | 205 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 787.00 | | | 189 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VC Groupe et associés | 160 846.00 | 160 846.00 | | 160 846.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 603.00 | 172 603.00 | | 172 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |