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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970 240.00 | | 970 240.00 | 970 240.00 |
BZ Autres créances | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 350.00 | | 106 350.00 | 106 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 590.00 | | 1 076 590.00 | 1 076 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 970 240.00 | | 970 240.00 | 970 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
DL TOTAL (I) | 572 718.00 | | | 572 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 518.00 | | | 470 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EA Autres dettes | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 872.00 | | | 503 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 590.00 | | | 1 076 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 099.00 | | | 590 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 099.00 | | | 590 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 903.00 | | | 552 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 903.00 | | | 552 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 099.00 | | | 590 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 382.00 | | | 572 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 523 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 903.00 | 970 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 903.00 | 970 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 523 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 518.00 | 39 699.00 | 160 665.00 | 470 518.00 |
VI Groupe et associés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 872.00 | 73 053.00 | 160 665.00 | 503 872.00 |