| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 26.00 | 642.00 | 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 069.00 | 26.00 | 321 042.00 | 321 069.00 |
BZ Autres créances | 384 288.00 | | 384 288.00 | 384 288.00 |
CF Disponibilités | 2 046 915.00 | | 2 046 915.00 | 2 046 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 204.00 | | 2 431 204.00 | 2 431 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 582.00 | 26.00 | 2 826 555.00 | 2 826 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 478.00 | | | 604 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 000.00 | | | -237 000.00 |
DL TOTAL (I) | 763 478.00 | | | 763 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 900 025.00 | | | 1 900 025.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 199.00 | | | 1 972 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 555.00 | | | 2 826 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 619.00 | | | 318 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 000.00 | | | -237 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 069.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 877.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 877.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 900 026.00 | | | 1 900 026.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 383 864.00 | 293 864.00 | 90 000.00 | 383 864.00 |
VI Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 026.00 | | | 1 900 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 289.00 | 294 289.00 | 90 000.00 | 384 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 200.00 | 72 174.00 | | 1 972 200.00 |