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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 595.00 | 1 697.00 | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 675.00 | 4 379.00 | 12 295.00 | 16 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 151.00 | 4 974.00 | 499 177.00 | 504 151.00 |
BT Marchandises | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CF Disponibilités | 192 447.00 | | 192 447.00 | 192 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 452.00 | | 334 452.00 | 334 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 603.00 | 4 974.00 | 833 629.00 | 838 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
DL TOTAL (I) | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 894.00 | | | 382 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 375.00 | | | 726 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 629.00 | | | 833 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 562.00 | | | 149 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 504 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 894.00 | 34 831.00 | 141 501.00 | 382 894.00 |
VI Groupe et associés | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 393.00 | 27 208.00 | 185.00 | 27 393.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 375.00 | 149 562.00 | 370 251.00 | 726 375.00 |