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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 188.00 | 2 344.00 | 20 844.00 | 23 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 188.00 | 2 344.00 | 110 844.00 | 113 188.00 |
060 Stock marchandises | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
072 Créances – Autres | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
084 Disponibilités | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 879.00 | | 109 879.00 | 109 879.00 |
110 Total général Actif | 223 067.00 | 2 344.00 | 220 723.00 | 223 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 687.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 578.00 | | | 190 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 583.00 | | | 208 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 454.00 | | | 174 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 156.00 | | | -23 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
242 Autres charges externes. | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
252 Charges sociales | 938.00 | | | 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 475.00 | | | 198 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -200.00 | | | -200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 540.00 | | | 22 540.00 |