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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 974.00 | 4 573.00 | 5 547.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 5 840.00 | 508.00 | 5 331.00 | 5 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 298.00 | 28 972.00 | 34 325.00 | 63 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 454.00 | 130 167.00 | 118 287.00 | 248 454.00 |
BF Prêts | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 775.00 | 162 224.00 | 275 550.00 | 437 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CF Disponibilités | 132 809.00 | | 132 809.00 | 132 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 782.00 | | 163 782.00 | 163 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 558.00 | 162 224.00 | 439 333.00 | 601 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
DH Report à nouveau | -327.00 | | | -327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
DL TOTAL (I) | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 969.00 | | | 124 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 760.00 | | | 310 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 333.00 | | | 439 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 232.00 | | | 239 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 406 539.00 | | 1 406 539.00 | 1 406 539.00 |
FG Production vendue services | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 377.00 | | 1 407 377.00 | 1 407 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 541.00 | |
GE Autres charges | | | 105 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 765.00 | | | 1 478 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 060.00 | | | 1 393 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601.00 | | 467 796.00 | 1 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 624.00 | 437 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 624.00 | 317 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 318.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 189 938.00 | 27 727.00 | 12.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12.00 | 1 589.00 | | 12.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187 374.00 | 27 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
UP Prêts | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 931.00 | 35 404.00 | 71 527.00 | 106 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 399.00 | | | 142 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 404.00 | 26 086.00 | 6 319.00 | 32 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 760.00 | 239 233.00 | 71 527.00 | 310 760.00 |