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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 562.00 | 974.00 | 36 587.00 | 37 562.00 |
AH Fonds commercial | 84 944.00 | | 84 944.00 | 84 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 809.00 | 41 098.00 | 5 710.00 | 46 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 176.00 | 50 687.00 | 97 488.00 | 148 176.00 |
BF Prêts | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 500.00 | 94 361.00 | 226 139.00 | 320 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BZ Autres créances | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CF Disponibilités | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 589.00 | 94 361.00 | 301 228.00 | 395 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
DH Report à nouveau | -327.00 | | | -327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 219.00 | | | -8 219.00 |
DL TOTAL (I) | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 382.00 | | | 225 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 228.00 | | | 301 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 425.00 | | | 116 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | | | 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 095.00 | | 667 095.00 | 667 095.00 |
FG Production vendue services | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 046.00 | | 672 046.00 | 672 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 920.00 | |
GE Autres charges | | | 29 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 747.00 | | | 719 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 966.00 | | | 727 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 219.00 | | | -8 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601.00 | | 322 698.00 | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799.00 | 320 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 194 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | 122 506.00 | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 96 831.00 | 2 483.00 | 12.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12.00 | 1 589.00 | | 12.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 268.00 | 2 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 260.00 | 260.00 | 50 000.00 | 50 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 967.00 | 28 010.00 | 58 957.00 | 86 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 377.00 | 15 969.00 | 1 408.00 | 17 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 383.00 | 116 425.00 | 108 957.00 | 225 383.00 |