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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 010.00 | 2 798.00 | 8 212.00 | 11 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 498.00 | 2 798.00 | 230 700.00 | 233 498.00 |
CF Disponibilités | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 503.00 | 2 798.00 | 242 705.00 | 245 503.00 |
CU Autres participations | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729.00 | | | 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 363.00 | | | 194 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 977.00 | | | 240 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 705.00 | | | 242 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729.00 | | | 729.00 |