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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BZ Autres créances | 346 544.00 | | 346 544.00 | 346 544.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 226.00 | | 379 226.00 | 379 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 226.00 | | 1 869 226.00 | 1 869 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 184.00 | | | 346 184.00 |
CU Autres participations | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 171.00 | | | 448 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 171.00 | | | 1 849 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 226.00 | | | 1 869 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 846.00 | | | 477 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 171.00 | | | 448 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 346 184.00 | | 346 184.00 | 346 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 264.00 | 32 080.00 | 346 184.00 | 378 264.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |