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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 990.00 | 2 722.00 | 42 268.00 | 44 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 916.00 | 3 307.00 | 28 608.00 | 31 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 448.00 | 6 029.00 | 86 419.00 | 92 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 718.00 | | 82 718.00 | 82 718.00 |
BN En cours de production de biens | 101 501.00 | | 101 501.00 | 101 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 402.00 | | 870 402.00 | 870 402.00 |
BZ Autres créances | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
CF Disponibilités | 198 656.00 | | 198 656.00 | 198 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 255.00 | | 1 297 255.00 | 1 297 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 702.00 | 6 029.00 | 1 383 673.00 | 1 389 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
DL TOTAL (I) | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 816.00 | | | 594 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 274.00 | | | 357 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 912.00 | | | 282 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
EA Autres dettes | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 750.00 | | | 1 351 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 673.00 | | | 1 383 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 016.00 | | | 1 333 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 448.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 274.00 | 357 274.00 | | 357 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 870 402.00 | 870 402.00 | | 870 402.00 |
VB T. V. A. | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 683.00 | 6 949.00 | 18 734.00 | 25 683.00 |
VI Groupe et associés | 594 816.00 | 594 816.00 | | 594 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 275.00 | 914 379.00 | 4 896.00 | 919 275.00 |
VW T.V.A. | 188 624.00 | 188 624.00 | | 188 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 750.00 | 1 333 016.00 | 18 734.00 | 1 351 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |