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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
BZ Autres créances | 20 140 308.00 | | 20 140 308.00 | 20 140 308.00 |
CF Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 145 312.00 | | 20 145 312.00 | 20 145 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 145 312.00 | | 120 145 312.00 | 120 145 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 195 000.00 | | | 25 195 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 574.00 | | | -1 098 574.00 |
DL TOTAL (I) | 24 106 426.00 | | | 24 106 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 034 851.00 | | | 96 034 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 038 886.00 | | | 96 038 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 145 312.00 | | | 120 145 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 034 851.00 | | | 96 034 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 575.00 | | | 1 098 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098 574.00 | | | -1 098 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 032 451.00 | | 96 032 451.00 | 96 032 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 20 140 308.00 | | | 20 140 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 032 451.00 | | | 96 032 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 140 308.00 | 20 140 308.00 | | 20 140 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 038 886.00 | 6 435.00 | 96 032 451.00 | 96 038 886.00 |