| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 396 000.00 | 10 198.00 | 385 802.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 445.00 | 763.00 | 5 681.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 445.00 | 10 962.00 | 490 483.00 | 501 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 063.00 | 10 962.00 | 549 101.00 | 560 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 080.00 | | | -63 080.00 |
DL TOTAL (I) | 169 920.00 | | | 169 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 561.00 | | | 352 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 181.00 | | | 379 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 101.00 | | | 549 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
FG Production vendue services | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 884.00 | | | 232 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 884.00 | | | 232 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 814.00 | | | 258 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 894.00 | | | 321 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 080.00 | | | -63 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 733 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 500.00 | 501 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 232 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 13 608.00 | 95 522.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 6 391.00 | | |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 181.00 | 42 789.00 | 95 522.00 | 379 181.00 |