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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 300.00 | 847.00 | 40 453.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 797.00 | 847.00 | 3 949 951.00 | 3 950 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
CF Disponibilités | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 618.00 | | 187 618.00 | 187 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 415.00 | 847.00 | 4 137 569.00 | 4 138 415.00 |
CU Autres participations | 3 909 498.00 | | 3 909 498.00 | 3 909 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 901 200.00 | | | 3 901 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
DK Provisions réglementées | 851.00 | | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 597.00 | | | 3 970 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 972.00 | | | 166 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 569.00 | | | 4 137 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 861.00 | | | 136 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 950 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909 498.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 016.00 | 9 905.00 | 30 111.00 | 40 016.00 |
VI Groupe et associés | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
VW T.V.A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 972.00 | 136 861.00 | 30 111.00 | 166 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
ST Autres comptes | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11.00 | | | 11.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 516.00 | | | 3 516.00 |