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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 239.00 | | 4 250 239.00 | 4 250 239.00 |
BZ Autres créances | 147 766.00 | | 147 766.00 | 147 766.00 |
CF Disponibilités | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 093.00 | | 154 093.00 | 154 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 332.00 | | 4 404 332.00 | 4 404 332.00 |
CU Autres participations | 4 250 239.00 | | 4 250 239.00 | 4 250 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 051.00 | -6 765.00 | | -28 051.00 |
DL TOTAL (I) | 123 184.00 | 151 235.00 | | 123 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 491.00 | 3 600 000.00 | | 3 613 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 543.00 | 442 000.00 | | 624 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
EA Autres dettes | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 149.00 | 4 042 000.00 | | 4 281 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 332.00 | 4 193 235.00 | | 4 404 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 472.00 | 442 000.00 | | 996 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624 543.00 | | | 624 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 114.00 | | | -10 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 051.00 | 6 765.00 | | 148 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 051.00 | -6 765.00 | | -28 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 000.00 | | 100 239.00 | 4 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 250 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150 000.00 | | 100 239.00 | 4 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 782.00 | 654 782.00 | | 654 782.00 |
UX Autres créances clients | 147 766.00 | 147 766.00 | | 147 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613 491.00 | 328 814.00 | 1 284 838.00 | 3 613 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 766.00 | 147 766.00 | | 147 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 149.00 | 996 472.00 | 1 284 838.00 | 4 281 149.00 |