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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 959.00 | 901.00 | 11 058.00 | 11 959.00 |
AP Constructions | 235 129.00 | 15 442.00 | 219 687.00 | 235 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 171.00 | 50 361.00 | 173 811.00 | 224 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 640.00 | 17 526.00 | 140 115.00 | 157 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 900.00 | 84 229.00 | 544 671.00 | 628 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 39 308.00 | 825.00 | 38 483.00 | 39 308.00 |
CF Disponibilités | 370 932.00 | | 370 932.00 | 370 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 369.00 | 825.00 | 451 544.00 | 452 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 269.00 | 85 054.00 | 996 215.00 | 1 081 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DL TOTAL (I) | 191 641.00 | | | 191 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 478 930.00 | | | 478 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 712.00 | | | 202 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 932.00 | | | 122 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 574.00 | | | 804 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 215.00 | | | 996 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 995 996.00 | | 1 995 996.00 | 1 995 996.00 |
FG Production vendue services | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 064.00 | | 2 061 064.00 | 2 061 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 181 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 250.00 | | | 2 063 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 360.00 | | | 2 040 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 628 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 229.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 825.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 478 930.00 | 77 843.00 | 319 254.00 | 478 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 712.00 | 202 712.00 | | 202 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 131.00 | 87 131.00 | | 87 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 070.00 | | | 212 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 574.00 | 403 487.00 | 319 254.00 | 804 574.00 |