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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 568.00 | 12 919.00 | 184 650.00 | 197 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 396.00 | 29 692.00 | 205 704.00 | 235 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 488.00 | 4 701.00 | 40 787.00 | 45 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 358.00 | 47 312.00 | 442 046.00 | 489 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BZ Autres créances | 63 631.00 | 1 149.00 | 62 482.00 | 63 631.00 |
CF Disponibilités | 475 105.00 | | 475 105.00 | 475 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 697.00 | 1 149.00 | 602 548.00 | 603 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 054.00 | 48 461.00 | 1 044 593.00 | 1 093 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
DL TOTAL (I) | 206 078.00 | | | 206 078.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 382 455.00 | | | 382 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 854.00 | | | 253 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 207.00 | | | 202 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 515.00 | | | 838 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 593.00 | | | 1 044 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 375 978.00 | | 2 375 978.00 | 2 375 978.00 |
FG Production vendue services | 116 889.00 | | 116 889.00 | 116 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 867.00 | | 2 492 867.00 | 2 492 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 250 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 430.00 | | | 2 511 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 602.00 | | | 2 436 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 489 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 358.00 | | | 489 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 358.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 312.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 149.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 382 455.00 | 62 162.00 | 254 944.00 | 382 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 854.00 | 253 854.00 | | 253 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 469.00 | 116 469.00 | | 116 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
UX Autres créances clients | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 545.00 | | | 166 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 515.00 | 518 223.00 | 254 944.00 | 838 515.00 |