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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 490.00 | | 500 490.00 | 500 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CF Disponibilités | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 786.00 | | 128 786.00 | 128 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 276.00 | | 629 276.00 | 629 276.00 |
CU Autres participations | 500 490.00 | | 500 490.00 | 500 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
DL TOTAL (I) | 200 680.00 | | | 200 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 556.00 | | | 355 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 596.00 | | | 428 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 276.00 | | | 629 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 784.00 | | | 126 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 820.00 | | | 142 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 512 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 500 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 500 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 512 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 556.00 | 53 744.00 | 301 812.00 | 355 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 596.00 | 126 784.00 | 301 812.00 | 428 596.00 |