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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 708.00 | 3 436.00 | 114 272.00 | 117 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 235.00 | 1 471.00 | 10 764.00 | 12 235.00 |
040 Immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 566.00 | 4 907.00 | 125 658.00 | 130 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
072 Créances – Autres | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
084 Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
110 Total général Actif | 160 938.00 | 4 907.00 | 156 030.00 | 160 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 638.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 297.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |