| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AP Constructions | 229 365.00 | 16 771.00 | 212 595.00 | 229 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 861.00 | 951.00 | 3 910.00 | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 773.00 | 7 933.00 | 46 840.00 | 54 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 123.00 | 25 655.00 | 448 468.00 | 474 123.00 |
BT Marchandises | 247 651.00 | | 247 651.00 | 247 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 160 265.00 | | 160 265.00 | 160 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 410.00 | | 431 410.00 | 431 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 533.00 | 25 655.00 | 879 878.00 | 905 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
DL TOTAL (I) | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 805.00 | | | 461 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 998.00 | | | 260 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 651.00 | | | 816 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 878.00 | | | 879 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 931.00 | | | 419 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 700.00 | | 1 325 700.00 | 1 325 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 700.00 | | 1 325 700.00 | 1 325 700.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 655.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 727.00 | | | 1 325 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 500.00 | | | 1 282 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 998.00 | 260 998.00 | | 260 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 805.00 | 65 085.00 | 261 166.00 | 461 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 494.00 | 23 249.00 | 245.00 | 23 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 617.00 | 23 249.00 | 14 368.00 | 37 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 651.00 | 419 931.00 | 261 166.00 | 816 651.00 |