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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 979.00 | | 2 618 979.00 | 2 618 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
BZ Autres créances | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CF Disponibilités | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 272.00 | | 99 272.00 | 99 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 251.00 | | 2 718 251.00 | 2 718 251.00 |
CU Autres participations | 2 618 964.00 | | 2 618 964.00 | 2 618 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 301.00 | | | -19 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 964.00 | -19 301.00 | | 757 964.00 |
DK Provisions réglementées | 35 787.00 | 11 994.00 | | 35 787.00 |
DL TOTAL (I) | 874 450.00 | 92 693.00 | | 874 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 040.00 | 1 987 752.00 | | 1 711 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 726.00 | 582 600.00 | | 105 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 4 834.00 | | 10 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 121.00 | 4 249.00 | | 9 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 801.00 | 2 586 934.00 | | 1 843 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 251.00 | 2 679 627.00 | | 2 718 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 642.00 | 771 532.00 | | 318 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 793.00 | 11 994.00 | | 23 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 793.00 | 11 994.00 | | 23 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 793.00 | -11 994.00 | | -23 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 306.00 | 20 893.00 | | 825 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 342.00 | 40 194.00 | | 67 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 964.00 | -19 301.00 | | 757 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 994.00 | 23 793.00 | | 11 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 994.00 | 23 793.00 | | 11 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |