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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 236.00 | | 2 300 236.00 | 2 300 236.00 |
BZ Autres créances | 134 851.00 | | 134 851.00 | 134 851.00 |
CF Disponibilités | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 907.00 | | 153 907.00 | 153 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 143.00 | | 2 454 143.00 | 2 454 143.00 |
CU Autres participations | 2 300 236.00 | | 2 300 236.00 | 2 300 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 425.00 | | | -17 425.00 |
DK Provisions réglementées | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 34 846.00 | 50 000.00 | | 34 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 592.00 | | | 1 900 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 710.00 | | | 392 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 297.00 | | | 2 419 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 143.00 | 50 000.00 | | 2 454 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 847.00 | | | 276 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 710.00 | | | 392 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 283.00 | | | -6 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 425.00 | | | -17 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 300 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 236.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 949.00 | 125 949.00 | | 125 949.00 |
VC Groupe et associés | 132 232.00 | 132 232.00 | | 132 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 592.00 | 150 852.00 | 811 423.00 | 1 900 592.00 |
VI Groupe et associés | 392 710.00 | | 392 710.00 | 392 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 408.00 | | | 149 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 851.00 | 134 851.00 | | 134 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 297.00 | 276 847.00 | 1 204 133.00 | 2 419 297.00 |