| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 837.00 | 1 897.00 | 13 940.00 | 15 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 940.00 | 7 055.00 | 39 884.00 | 46 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 197.00 | 8 952.00 | 77 245.00 | 86 197.00 |
BT Marchandises | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 932.00 | | 347 932.00 | 347 932.00 |
BZ Autres créances | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CF Disponibilités | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 033.00 | | 395 033.00 | 395 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 231.00 | 8 952.00 | 472 279.00 | 481 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 551.00 | | | 177 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 198.00 | | | 171 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 281.00 | | | 451 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 279.00 | | | 472 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 483.00 | | | 418 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 821.00 | | | 133 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 420.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 198.00 | 171 198.00 | | 171 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
UX Autres créances clients | 347 932.00 | 347 932.00 | | 347 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 821.00 | 133 821.00 | | 133 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 730.00 | 10 932.00 | 32 798.00 | 43 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 677.00 | 362 257.00 | 23 420.00 | 385 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 282.00 | 418 484.00 | 32 798.00 | 451 282.00 |