| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 722 342.00 | 285 332.00 | 25 437 010.00 | 25 722 342.00 |
AP Constructions | 19 153 537.00 | 679 371.00 | 18 474 166.00 | 19 153 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 634 457.00 | 509 951.00 | 7 124 506.00 | 7 634 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 976 271.00 | 1 415 686.00 | 27 560 585.00 | 28 976 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 976 363.00 | | 1 976 363.00 | 1 976 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 475 481.00 | 2 890 340.00 | 80 585 141.00 | 83 475 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 432.00 | 36 203.00 | 1 083 229.00 | 1 119 432.00 |
BZ Autres créances | 3 831 054.00 | | 3 831 054.00 | 3 831 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 334.00 | | 1 225 334.00 | 1 225 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 818.00 | 36 203.00 | 6 139 616.00 | 6 175 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 345 984.00 | 2 926 543.00 | 88 419 441.00 | 91 345 984.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 694 683.00 | | 1 694 683.00 | 1 694 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 966 737.00 | | | 1 966 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 699 703.00 | | | 17 699 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 371 333.00 | | | -5 371 333.00 |
DL TOTAL (I) | 14 295 107.00 | | | 14 295 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 306 576.00 | | | 50 306 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 013 002.00 | | | 20 013 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 555.00 | | | 114 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 228.00 | | | 3 312 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 568.00 | | | 358 568.00 |
EA Autres dettes | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 124 334.00 | | | 74 124 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 419 441.00 | | | 88 419 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 672.00 | | 1 857 672.00 | 1 857 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 672.00 | | 1 857 672.00 | 1 857 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 231 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 371 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 379.00 | | | 2 696 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 067 712.00 | | | 8 067 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 371 333.00 | | | -5 371 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 475 481.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 475 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 462 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 462 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 511.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 890 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 890 340.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 557 338.00 | 505 478.00 | 14 255 620.00 | 15 557 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 228.00 | 3 312 228.00 | | 3 312 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 432.00 | 1 119 432.00 | | 1 119 432.00 |
VB T. V. A. | 478 713.00 | 478 713.00 | | 478 713.00 |
VC Groupe et associés | 2 402 781.00 | 2 402 781.00 | | 2 402 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 306 576.00 | 116 552.00 | 50 190 023.00 | 50 306 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 455 664.00 | 4 455 664.00 | | 4 455 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 557.00 | 949 557.00 | | 949 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 997.00 | 4 950 486.00 | 12 511.00 | 4 962 997.00 |
VW T.V.A. | 239 529.00 | 239 529.00 | | 239 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 009 779.00 | 8 767 896.00 | 64 445 643.00 | 74 009 779.00 |