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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 161.00 | 1 964.00 | 13 196.00 | 15 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 161.00 | 1 965.00 | 148 196.00 | 150 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 894.00 | 1 964.00 | 182 929.00 | 184 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
DL TOTAL (I) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 703.00 | | | 135 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
EA Autres dettes | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 252.00 | | | 171 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 929.00 | | | 182 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 162.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 930.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 965.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 703.00 | 22 134.00 | 87 779.00 | 135 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 252.00 | 57 683.00 | 87 779.00 | 171 252.00 |