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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 339.00 | 7 138.00 | 61 201.00 | 68 339.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 2 901.00 | 47 099.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 093.00 | 13 324.00 | 114 770.00 | 128 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 851.00 | 47 183.00 | 554 668.00 | 601 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 283.00 | 70 546.00 | 777 738.00 | 848 283.00 |
BT Marchandises | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
BZ Autres créances | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CF Disponibilités | 242 227.00 | | 242 227.00 | 242 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 770.00 | | 312 770.00 | 312 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 053.00 | 70 546.00 | 1 090 508.00 | 1 161 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 064.00 | | | -104 064.00 |
DL TOTAL (I) | -103 064.00 | | | -103 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 448.00 | | | 711 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 176.00 | | | 213 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 930.00 | | | 134 930.00 |
EA Autres dettes | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 572.00 | | | 1 193 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 508.00 | | | 1 090 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 107.00 | | | 587 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 952.00 | | 1 637 952.00 | 1 637 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 952.00 | | 1 637 952.00 | 1 637 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 546.00 | |
GE Autres charges | | | 209 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 981.00 | | | 204 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 881.00 | | | 100 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 881.00 | | | 100 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 639.00 | | | 1 838 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 704.00 | | | 1 942 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 064.00 | | | -104 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 859 316.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 033.00 | 848 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 033.00 | 729 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 546.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 138.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 176.00 | 213 176.00 | | 213 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VB T. V. A. | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 448.00 | 104 983.00 | 428 033.00 | 711 448.00 |
VI Groupe et associés | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 572.00 | 587 107.00 | 428 033.00 | 1 193 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |